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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 867.00 | 4 379.00 | 8 488.00 | 12 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 837.00 | 13 024.00 | 22 813.00 | 35 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 216.00 | | 215 216.00 | 215 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 919.00 | 17 403.00 | 246 516.00 | 263 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 712.00 | | 454 712.00 | 454 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 954.00 | 43 485.00 | 4 600 469.00 | 4 643 954.00 |
BZ Autres créances | 1 949 551.00 | | 1 949 551.00 | 1 949 551.00 |
CF Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390 291.00 | | 7 390 291.00 | 7 390 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 475 737.00 | 43 485.00 | 14 432 253.00 | 14 475 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 739 657.00 | 80 887.00 | 14 678 770.00 | 14 739 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 682 333.00 | | | 4 682 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 230.00 | 4 682 533.00 | | 1 116 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 762.00 | 4 684 533.00 | | 5 800 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 493.00 | 10 071.00 | | 678 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 531.00 | 202 246.00 | | 338 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 896.00 | 300 000.00 | | 341 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 508.00 | 1 627 034.00 | | 744 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 103.00 | 2 490 490.00 | | 395 103.00 |
EA Autres dettes | 23 542.00 | 263 833.00 | | 23 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 355 934.00 | 4 072 748.00 | | 6 355 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878 007.00 | 8 966 421.00 | | 8 878 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 678 770.00 | 13 650 954.00 | | 14 678 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 756 166.00 | | 6 756 166.00 | 6 756 166.00 |
FG Production vendue services | 1 502 440.00 | | 1 502 440.00 | 1 502 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258 606.00 | | 8 258 606.00 | 8 258 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 485.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | 414.00 | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 818.00 | 414.00 | | 6 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | -414.00 | | -5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 046.00 | 2 323 182.00 | | 338 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 278.00 | 15 576 944.00 | | 8 265 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 049.00 | 10 894 411.00 | | 7 149 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 230.00 | 4 682 533.00 | | 1 116 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882.00 | 13 521.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 13 521.00 | | 3 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 531.00 | 338 531.00 | | 338 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 508.00 | 744 500.00 | | 744 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 103.00 | 395 103.00 | | 395 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 355 934.00 | 6 355 934.00 | | 6 355 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 216.00 | | 215 216.00 | 215 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 493.00 | 678 493.00 | | 678 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983 796.00 | 13 983 796.00 | | 13 983 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 199 011.00 | 13 983 796.00 | 215 216.00 | 14 199 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 111.00 | 8 536 111.00 | | 8 536 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |