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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 782.00 | 11 706.00 | 2 076.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 141.00 | 26 398.00 | 6 743.00 | 33 141.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245 023.00 | | 4 245 023.00 | 4 245 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 446.00 | 38 104.00 | 4 255 341.00 | 4 293 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 069.00 | | 180 069.00 | 180 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015 233.00 | 35 126.00 | 4 980 107.00 | 5 015 233.00 |
BZ Autres créances | 1 387 964.00 | 227 400.00 | 1 160 564.00 | 1 387 964.00 |
CF Disponibilités | 1 146 497.00 | | 1 146 497.00 | 1 146 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455 419.00 | | 4 455 419.00 | 4 455 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199 426.00 | 262 526.00 | 11 936 900.00 | 12 199 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 492 872.00 | 300 631.00 | 16 192 241.00 | 16 492 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 798 562.00 | 5 798 562.00 | | 5 798 562.00 |
DH Report à nouveau | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 604.00 | 22 835.00 | | 29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 202.00 | 5 823 598.00 | | 5 853 202.00 |
DP Provisions pour risques | 29 880.00 | 10 000.00 | | 29 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 880.00 | 10 000.00 | | 29 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 623.00 | 1 503 030.00 | | 1 802 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 954.00 | 2 066 279.00 | | 2 506 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 454.00 | 9 662.00 | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 379.00 | 545 918.00 | | 809 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 951.00 | 47 021.00 | | 135 951.00 |
EA Autres dettes | | 58 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 045 798.00 | 5 671 244.00 | | 5 045 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 309 160.00 | 9 901 840.00 | | 10 309 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 192 241.00 | 15 735 438.00 | | 16 192 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 245 425.00 | 9 901 840.00 | | 6 245 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 506 954.00 | | | 2 506 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 211 513.00 | | 2 211 513.00 | 2 211 513.00 |
FG Production vendue services | 1 902 722.00 | | 1 902 722.00 | 1 902 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 234.00 | | 4 114 234.00 | 4 114 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 107.00 | 200 552.00 | | 72 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 319.00 | 200 552.00 | | 74 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 780.00 | 151 620.00 | | 75 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 024.00 | 163 021.00 | | 76 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | 37 531.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 1 654.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 233.00 | 4 597 702.00 | | 4 221 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 630.00 | 4 574 867.00 | | 4 191 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 604.00 | 22 835.00 | | 29 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 746.00 | | 245 647.00 | 4 053 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 4 293 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 46 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 876.00 | | 245 647.00 | 4 000 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 490.00 | 12 326.00 | 5 712.00 | 31 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 12 326.00 | 5 712.00 | 31 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 19 880.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 883.00 | 4 639.00 | 15 396.00 | 45 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 620.00 | 75 780.00 | | 151 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 503.00 | 80 419.00 | 15 396.00 | 197 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 503.00 | 100 299.00 | 15 396.00 | 207 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 519.00 | 15 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245 023.00 | 11.00 | 4 245 012.00 | 4 245 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 977 121.00 | 4 977 121.00 | | 4 977 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VB T. V. A. | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VC Groupe et associés | 817 474.00 | 817 474.00 | | 817 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 848.00 | 453 848.00 | | 453 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455 419.00 | 4 455 419.00 | | 4 455 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 105 139.00 | 10 860 127.00 | 4 245 012.00 | 15 105 139.00 |