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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 563.00 | | 204 563.00 | 204 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 688.00 | 45 883.00 | 3 239 813.00 | 3 285 688.00 |
BZ Autres créances | 1 349 932.00 | 151 620.00 | 1 198 312.00 | 1 349 932.00 |
CF Disponibilités | 868 496.00 | | 868 496.00 | 868 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189 328.00 | | 6 189 328.00 | 6 189 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 911 686.00 | 197 503.00 | 11 714 183.00 | 11 911 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 965 432.00 | 228 994.00 | 15 736 438.00 | 15 965 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 798 562.00 | 4 682 333.00 | | 5 798 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 835.00 | 1 116 230.00 | | 22 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 598.00 | 5 800 762.00 | | 5 823 598.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 039.00 | 678 493.00 | | 1 503 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 279.00 | 338 531.00 | | 2 066 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 662.00 | 341 896.00 | | 9 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 918.00 | 744 508.00 | | 545 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 021.00 | 395 103.00 | | 47 021.00 |
EA Autres dettes | 59 686.00 | 23 542.00 | | 59 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 671 244.00 | 6 355 934.00 | | 5 671 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 902 840.00 | 8 878 007.00 | | 9 902 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 736 438.00 | 14 678 770.00 | | 15 736 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 519 904.00 | | 2 519 904.00 | 2 519 904.00 |
FG Production vendue services | 1 827 914.00 | | 1 827 914.00 | 1 827 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 618.00 | | 4 355 618.00 | 4 355 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 552.00 | 1 012.00 | | 200 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 552.00 | 1 012.00 | | 200 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 401.00 | 6 818.00 | | 11 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 620.00 | | | 151 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 021.00 | 6 818.00 | | 163 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 531.00 | -5 805.00 | | 37 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 338 046.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 702.00 | 8 265 278.00 | | 4 597 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 867.00 | 7 149 049.00 | | 4 574 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 835.00 | 1 116 230.00 | | 22 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 403.00 | 14 086.00 | | 17 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 14 086.00 | | 17 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 485.00 | 172 109.00 | 18 091.00 | 43 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 485.00 | 172 109.00 | 18 091.00 | 43 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066 279.00 | 2 066 279.00 | | 2 066 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 918.00 | 545 918.00 | | 545 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 671 244.00 | 5 671 244.00 | | 5 671 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000 876.00 | | 4 000 876.00 | 4 000 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 030.00 | 1 503 030.00 | | 1 503 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824 947.00 | 10 824 947.00 | | 10 824 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 825 823.00 | 10 824 947.00 | 4 000 876.00 | 14 825 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 893 179.00 | 9 893 179.00 | | 9 893 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |