| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 991.00 | 11 991.00 | 30 000.00 | 41 991.00 |
AN Terrains | 319 928.00 | 144.00 | 319 784.00 | 319 928.00 |
AP Constructions | 822 154.00 | 2 170.00 | 819 984.00 | 822 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 541.00 | 2 087.00 | 196 454.00 | 198 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 382 614.00 | 16 391.00 | 1 366 222.00 | 1 382 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CF Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 872.00 | 16 391.00 | 1 440 481.00 | 1 456 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 627.00 | -8 846.00 | | -176 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 064.00 | -167 781.00 | | 191 064.00 |
DL TOTAL (I) | 64 437.00 | -126 627.00 | | 64 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 704.00 | 341 229.00 | | 1 068 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 312.00 | 143 562.00 | | 79 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 712.00 | 133 121.00 | | 173 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 202 873.00 | | 8 067.00 |
EA Autres dettes | 41 776.00 | 10 238.00 | | 41 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 044.00 | 831 024.00 | | 1 376 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 481.00 | 704 397.00 | | 1 440 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 842.00 | 489 795.00 | | 327 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 940.00 | 146.00 | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 504.00 | | | -386 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 083.00 | 6 275.00 | | 39 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -151 981.00 | 174 056.00 | | -151 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 064.00 | -167 781.00 | | 191 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 950.00 | | 2 013 855.00 | 497 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 129 192.00 | | 1 382 614.00 | 1 129 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 192.00 | | 1 340 623.00 | 1 129 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 953.00 | | 9 038.00 | 32 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 998.00 | | 2 004 817.00 | 464 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 129 192.00 | | | 1 129 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 11 748.00 | | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 7 793.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 3 955.00 | | 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 712.00 | 173 712.00 | | 173 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
UX Autres créances clients | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 704.00 | 20 502.00 | 530 401.00 | 1 068 704.00 |
VI Groupe et associés | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 364.00 | | | 1 006 364.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 571.00 | 323 369.00 | 530 401.00 | 1 371 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 8 317.00 | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 867.00 | 90 416.00 | | 36 867.00 |
ST Autres comptes | 105 767.00 | 36 496.00 | | 105 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918.00 | | | 918.00 |
YT Sous‐traitance | 7 677.00 | 723.00 | | 7 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | | 128.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | 8 445.00 | | 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 385.00 | 127 636.00 | | 151 385.00 |