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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 041.00 | 29 752.00 | 16 289.00 | 46 041.00 |
AN Terrains | 319 928.00 | 5 601.00 | 314 327.00 | 319 928.00 |
AP Constructions | 823 754.00 | 84 509.00 | 739 245.00 | 823 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 541.00 | 44 380.00 | 154 162.00 | 198 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 264.00 | 164 242.00 | 1 224 022.00 | 1 388 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BZ Autres créances | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CF Disponibilités | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 336.00 | 164 242.00 | 1 361 094.00 | 1 525 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
DH Report à nouveau | -262 770.00 | | | -262 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 406.00 | -262 770.00 | | -209 406.00 |
DL TOTAL (I) | 192 261.00 | 401 667.00 | | 192 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 264.00 | 742 439.00 | | 453 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 450.00 | 132 139.00 | | 537 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | 1 058.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 366.00 | 79 745.00 | | 116 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | 9 042.00 | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 51 024.00 | 26 542.00 | | 51 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | 331.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 833.00 | 991 296.00 | | 1 168 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 094.00 | 1 392 963.00 | | 1 361 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 981.00 | 272 915.00 | | 739 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 310.00 | 87.00 | | 10 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 984.00 | 6 544.00 | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 442.00 | 82 842.00 | | 93 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 848.00 | 345 612.00 | | 302 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 406.00 | -262 770.00 | | -209 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 664.00 | | 3 600.00 | 1 384 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 441.00 | | 3 600.00 | 42 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 223.00 | | | 1 342 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 345.00 | 73 897.00 | | 90 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 689.00 | 9 063.00 | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 656.00 | 64 834.00 | | 69 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VB T. V. A. | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 228.00 | 24 376.00 | 138 897.00 | 453 228.00 |
VI Groupe et associés | 536 976.00 | 536 976.00 | | 536 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 636.00 | | | 350 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 959.00 | 739 107.00 | 138 897.00 | 1 167 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 119.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 219.00 | 55 278.00 | | 34 219.00 |
ST Autres comptes | 106 400.00 | 119 434.00 | | 106 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 542.00 | 3 501.00 | | 10 542.00 |
YT Sous‐traitance | 7 080.00 | 12 120.00 | | 7 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 131.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | 1 250.00 | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 022.00 | 3 757.00 | | 4 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 459.00 | 14 038.00 | | 11 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 242.00 | 190 463.00 | | 158 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |