| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 441.00 | 20 689.00 | 21 752.00 | 42 441.00 |
AN Terrains | 319 928.00 | 2 873.00 | 317 055.00 | 319 928.00 |
AP Constructions | 823 754.00 | 43 328.00 | 780 427.00 | 823 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 541.00 | 23 456.00 | 175 085.00 | 198 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 664.00 | 90 345.00 | 1 294 318.00 | 1 384 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CF Disponibilités | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 308.00 | 90 345.00 | 1 392 963.00 | 1 483 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 50 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DH Report à nouveau | | -176 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 770.00 | 191 064.00 | | -262 770.00 |
DL TOTAL (I) | 401 667.00 | 64 437.00 | | 401 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 439.00 | 1 068 704.00 | | 742 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 139.00 | 79 312.00 | | 132 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | 4 473.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 173 712.00 | | 79 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | 8 067.00 | | 9 042.00 |
EA Autres dettes | 26 542.00 | 41 776.00 | | 26 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 296.00 | 1 376 044.00 | | 991 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 963.00 | 1 440 481.00 | | 1 392 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 915.00 | 327 842.00 | | 272 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 4 937.00 | | 87.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 544.00 | 2 940.00 | | 6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -386 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 842.00 | 39 083.00 | | 82 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 612.00 | -151 981.00 | | 345 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 770.00 | 191 064.00 | | -262 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 614.00 | | 26 529.00 | 1 382 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 479.00 | | 1 384 664.00 | 24 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | | 1 342 223.00 | 24 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 991.00 | | 450.00 | 41 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 623.00 | | 26 079.00 | 1 340 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 391.00 | 73 954.00 | | 16 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 991.00 | 8 698.00 | | 11 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 65 256.00 | | 4 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 922.00 | 23 542.00 | 447 592.00 | 741 922.00 |
VI Groupe et associés | 131 628.00 | 131 628.00 | | 131 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 750.00 | | | 343 750.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 237.00 | 271 857.00 | 447 592.00 | 990 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 186.00 | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 278.00 | 36 867.00 | | 55 278.00 |
ST Autres comptes | 119 434.00 | 105 767.00 | | 119 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 501.00 | 918.00 | | 3 501.00 |
YT Sous‐traitance | 12 120.00 | 7 677.00 | | 12 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | 156.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 186.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 757.00 | 2 293.00 | | 3 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 038.00 | 16 551.00 | | 14 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 463.00 | 151 385.00 | | 190 463.00 |