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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 167.00 | 2 833.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 989.00 | 2 167.00 | 56 822.00 | 58 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
084 Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
110 Total général Actif | 72 392.00 | 2 167.00 | 70 226.00 | 72 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 767.00 | | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
252 Charges sociales | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |