| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 407.00 | 5 713.00 | 7 694.00 | 13 407.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 026.00 | 5 713.00 | 62 313.00 | 68 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
084 Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
110 Total général Actif | 75 959.00 | 5 713.00 | 70 246.00 | 75 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
252 Charges sociales | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 315.00 | | | 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |