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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 457.00 | 3 861.00 | 8 596.00 | 12 457.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 761.00 | 3 861.00 | 62 900.00 | 66 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
072 Créances – Autres | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
084 Disponibilités | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
110 Total général Actif | 83 413.00 | 3 861.00 | 79 551.00 | 83 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
230 Autres produits | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
252 Charges sociales | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 315.00 | | | 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |