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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 969.00 | -969.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 5 117.00 | 8 045.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 356.00 | 9 269.00 | 12 087.00 | 21 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 867.00 | 15 355.00 | 186 512.00 | 201 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 022.00 | 2 390.00 | 189 632.00 | 192 022.00 |
BZ Autres créances | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 899.00 | 2 390.00 | 259 510.00 | 261 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 766.00 | 17 744.00 | 446 022.00 | 463 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | 57 949.00 | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 85 287.00 | 67 949.00 | | 85 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 748.00 | 164 401.00 | | 124 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 269.00 | 206 026.00 | | 160 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 718.00 | 85 356.00 | | 75 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 734.00 | 455 784.00 | | 360 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 022.00 | 523 733.00 | | 446 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 941.00 | 331 036.00 | | 275 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954.00 | 9 965.00 | 2 564.00 | 7 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 523.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | 9 442.00 | 2 564.00 | 7 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 269.00 | 160 269.00 | | 160 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 748.00 | 39 954.00 | 84 793.00 | 124 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 170.00 | 226 170.00 | | 226 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 537.00 | 226 170.00 | 1 367.00 | 227 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 734.00 | 275 941.00 | 84 793.00 | 360 734.00 |