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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 2 202.00 | 3 420.00 | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 9 520.00 | 4 885.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 356.00 | 12 380.00 | 4 976.00 | 17 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 150.00 | 24 102.00 | 179 047.00 | 203 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 337.00 | | 171 337.00 | 171 337.00 |
BZ Autres créances | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CF Disponibilités | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 044.00 | 24 102.00 | 409 942.00 | 434 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 638.00 | | | 138 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
EA Autres dettes | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 369.00 | | | 356 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 942.00 | | | 409 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 433.00 | | | 309 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 639.00 | | 3 507.00 | 205 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 203 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996.00 | 31 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 523.00 | | 1 500.00 | 168 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | | 2 007.00 | 35 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 721.00 | 5 874.00 | 4 492.00 | 22 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 1 759.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 4 115.00 | 4 492.00 | 22 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
VB T. V. A. | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 638.00 | 100 885.00 | 37 753.00 | 138 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 952.00 | 208 586.00 | 1 367.00 | 209 952.00 |
VW T.V.A. | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 186.00 | 309 433.00 | 37 753.00 | 347 186.00 |