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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
AH Fonds commercial | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | -443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 394.00 | 7 453.00 | 6 941.00 | 14 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 356.00 | 14 825.00 | 6 531.00 | 21 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 639.00 | 22 721.00 | 182 918.00 | 205 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 768.00 | 3 856.00 | 176 912.00 | 180 768.00 |
BZ Autres créances | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
CF Disponibilités | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 384.00 | 3 856.00 | 297 528.00 | 301 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 023.00 | 26 577.00 | 480 446.00 | 507 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 287.00 | 56 949.00 | | 24 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741.00 | 17 338.00 | | 32 741.00 |
DL TOTAL (I) | 68 028.00 | 85 287.00 | | 68 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 793.00 | 124 748.00 | | 134 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 891.00 | 160 269.00 | | 155 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 734.00 | 75 718.00 | | 71 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 418.00 | 360 734.00 | | 412 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 446.00 | 446 022.00 | | 480 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 061.00 | 275 941.00 | | 368 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 355.00 | 10 519.00 | 3 153.00 | 15 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 772.00 | 1 298.00 | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 9 747.00 | 1 855.00 | 14 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 891.00 | 155 891.00 | | 155 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 793.00 | 90 436.00 | 44 357.00 | 134 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 707.00 | 232 707.00 | | 232 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 074.00 | 232 707.00 | 1 367.00 | 234 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 418.00 | 368 061.00 | 44 357.00 | 412 418.00 |