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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 298.00 | 1 659.00 | 6 638.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 969.00 | 6 511.00 | 25 457.00 | 31 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 568.00 | 8 171.00 | 38 396.00 | 46 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BT Marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 908.00 | 8 171.00 | 79 737.00 | 87 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 004.00 | | | -54 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 659.00 | | | -63 659.00 |
DL TOTAL (I) | -111 664.00 | | | -111 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 401.00 | | | 191 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
FG Production vendue services | 90 224.00 | | 90 224.00 | 90 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 659.00 | | | -63 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 857.00 | | 1 710.00 | 44 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 259.00 | | 1 710.00 | 30 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | 5 350.00 | | 2 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 3 691.00 | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 996.00 | 4 898.00 | 22 098.00 | 26 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 531.00 | 25 231.00 | 6 300.00 | 31 531.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 401.00 | 169 303.00 | 22 098.00 | 191 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |