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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 298.00 | 3 319.00 | 4 979.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 560.00 | 10 662.00 | 21 898.00 | 32 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 433.00 | 13 981.00 | 33 451.00 | 47 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BT Marchandises | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 873.00 | 13 981.00 | 72 891.00 | 86 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 664.00 | | | -117 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 064.00 | | | -42 064.00 |
DL TOTAL (I) | -153 729.00 | | | -153 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 864.00 | | | 182 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FG Production vendue services | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 064.00 | | | -42 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 568.00 | | 864.00 | 46 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 969.00 | | 590.00 | 31 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 274.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 5 810.00 | | 8 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 4 150.00 | | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 556.00 | 4 800.00 | 43 756.00 | 48 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 931.00 | 20 357.00 | 6 574.00 | 26 931.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 620.00 | 182 864.00 | 43 756.00 | 226 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
YT Sous‐traitance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |