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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 298.00 | 4 979.00 | 3 319.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 671.00 | 15 081.00 | 19 589.00 | 34 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 549.00 | 20 060.00 | 29 489.00 | 49 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BT Marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 430.00 | 20 060.00 | 71 369.00 | 91 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 729.00 | | | -159 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 013.00 | | | -52 013.00 |
DL TOTAL (I) | -205 742.00 | | | -205 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 112.00 | | | 277 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
FG Production vendue services | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 754.00 | | 136 754.00 | 136 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 837.00 | | | 194 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 013.00 | | | -52 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 433.00 | | 2 116.00 | 47 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | 2 111.00 | 32 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | 5.00 | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 981.00 | 6 078.00 | | 13 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 319.00 | 1 659.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | 4 419.00 | | 10 662.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 251.00 | 9 769.00 | 31 482.00 | 41 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 588.00 | 23 008.00 | 6 579.00 | 29 588.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 112.00 | 245 630.00 | 31 482.00 | 277 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
ST Autres comptes | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
YT Sous‐traitance | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |