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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 10 773.00 | 44 226.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 848.00 | 9 579.00 | 35 269.00 | 44 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 729.00 | 2 176.00 | 13 553.00 | 15 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 047.00 | 100 262.00 | 855 784.00 | 956 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 575.00 | 122 792.00 | 975 783.00 | 1 098 575.00 |
BT Marchandises | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 370 740.00 | | 370 740.00 | 370 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 551.00 | | 457 551.00 | 457 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 127.00 | 122 792.00 | 1 433 335.00 | 1 556 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
DL TOTAL (I) | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
EA Autres dettes | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 049.00 | | | 1 358 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 335.00 | | | 1 433 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 049.00 | | | 459 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 098 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 675.00 | 178 675.00 | | 178 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
UX Autres créances clients | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -899 000.00 | | | -899 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 668.00 | 47 718.00 | 26 949.00 | 74 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 049.00 | 459 049.00 | | 1 358 049.00 |