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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 19 773.00 | 35 226.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 848.00 | 18 548.00 | 26 299.00 | 44 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 729.00 | 5 322.00 | 10 407.00 | 15 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 425.00 | 212 509.00 | 783 915.00 | 996 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 093.00 | 256 154.00 | 882 939.00 | 1 139 093.00 |
BT Marchandises | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 240.00 | 1 182.00 | 38 058.00 | 39 240.00 |
CF Disponibilités | 383 098.00 | | 383 098.00 | 383 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 989.00 | 1 182.00 | 494 807.00 | 495 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 082.00 | 257 336.00 | 1 377 746.00 | 1 635 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 098.00 | 60 285.00 | | 41 098.00 |
DL TOTAL (I) | 108 384.00 | 75 285.00 | | 108 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 428.00 | 899 000.00 | | 864 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 164.00 | 131 975.00 | | 128 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 191.00 | 148 398.00 | | 145 191.00 |
EA Autres dettes | 128 209.00 | 178 675.00 | | 128 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 361.00 | 1 358 049.00 | | 1 269 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 746.00 | 1 433 335.00 | | 1 377 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 866.00 | 459 049.00 | | 473 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 575.00 | | 40 518.00 | 1 098 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 776.00 | | 40 378.00 | 971 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 949.00 | | 140.00 | 26 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 792.00 | 133 362.00 | | 122 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 352.00 | 17 969.00 | | 20 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 439.00 | 115 392.00 | | 102 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 182.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 428.00 | 68 933.00 | 728 405.00 | 864 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 002.00 | 45 912.00 | 27 089.00 | 73 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 361.00 | 473 866.00 | 728 405.00 | 1 269 361.00 |