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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 28 773.00 | 26 226.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 848.00 | 27 518.00 | 17 329.00 | 44 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 652.00 | 9 651.00 | 13 000.00 | 22 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 130.00 | 327 729.00 | 688 401.00 | 1 016 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 212.00 | 393 673.00 | 772 539.00 | 1 166 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 250.00 | 267.00 | 288 983.00 | 289 250.00 |
CF Disponibilités | 357 803.00 | | 357 803.00 | 357 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 700.00 | 267.00 | 746 432.00 | 746 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 912.00 | 393 940.00 | 1 518 971.00 | 1 912 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 884.00 | 50 785.00 | | 61 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 680.00 | 41 098.00 | | 91 680.00 |
DL TOTAL (I) | 170 065.00 | 108 384.00 | | 170 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 633.00 | 867 797.00 | | 1 053 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 589.00 | 128 164.00 | | 92 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 746.00 | 145 191.00 | | 172 746.00 |
EA Autres dettes | | 128 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 905.00 | 1 269 361.00 | | 1 348 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 971.00 | 1 377 746.00 | | 1 518 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 585.00 | 1 269 361.00 | | 852 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 093.00 | | 27 118.00 | 1 139 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 155.00 | | 26 628.00 | 1 012 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 089.00 | | 490.00 | 27 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 154.00 | 137 518.00 | | 256 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 322.00 | 17 969.00 | | 38 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 831.00 | 119 549.00 | | 217 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 182.00 | | 914.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | | 914.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | | 914.00 | 1 182.00 |
UG ‐ Financières | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 633.00 | 557 313.00 | 496 319.00 | 1 053 633.00 |
VI Groupe et associés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VP Divers | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 090.00 | 79 510.00 | 27 580.00 | 107 090.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 905.00 | 852 585.00 | 496 319.00 | 1 348 905.00 |