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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 128.00 | 484.00 | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 509 720.00 | | 509 720.00 | 509 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 4 551.00 | 5 729.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 777.00 | 22 883.00 | 35 895.00 | 58 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 828.00 | 28 561.00 | 557 267.00 | 585 828.00 |
BT Marchandises | 146 175.00 | | 146 175.00 | 146 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CF Disponibilités | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 753.00 | | 315 753.00 | 315 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 581.00 | 28 561.00 | 873 020.00 | 901 581.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 524.00 | 82 227.00 | | 76 524.00 |
DL TOTAL (I) | 196 251.00 | 119 727.00 | | 196 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 175.00 | 461 656.00 | | 441 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 540.00 | 114 315.00 | | 113 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 227.00 | 78 309.00 | | 92 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 827.00 | 39 977.00 | | 29 827.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 769.00 | 694 544.00 | | 676 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 020.00 | 814 271.00 | | 873 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 011.00 | 275 785.00 | | 268 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 638.00 | | 3 090.00 | 583 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 585 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 69 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 332.00 | | | 511 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 866.00 | | 3 090.00 | 66 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 246.00 | 14 647.00 | 331.00 | 14 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 500.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 617.00 | 14 147.00 | 331.00 | 13 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 358.00 | 31 600.00 | 176 209.00 | 440 358.00 |
VI Groupe et associés | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 487.00 | 55 327.00 | 160.00 | 55 487.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 769.00 | 268 011.00 | 176 209.00 | 676 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 1 288.00 | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | 47 636.00 | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 43 506.00 | 43 085.00 | | 43 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 444.00 | 17 481.00 | | 17 444.00 |
YT Sous‐traitance | 14 243.00 | 14 081.00 | | 14 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 973.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 175.00 | 2 260.00 | | 2 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 330.00 | 51 980.00 | | 55 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 796.00 | 54 139.00 | | 49 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 849.00 | 122 283.00 | | 83 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |