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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 672.00 | 4 137.00 | 4 809.00 |
AH Fonds commercial | 509 720.00 | | 509 720.00 | 509 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 4 792.00 | 606.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 557.00 | 44 977.00 | 35 580.00 | 80 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 764.00 | 50 442.00 | 555 323.00 | 605 764.00 |
BT Marchandises | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BZ Autres créances | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CF Disponibilités | 194 876.00 | | 194 876.00 | 194 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 407.00 | | 434 407.00 | 434 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 171.00 | 50 442.00 | 989 730.00 | 1 040 171.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 216 752.00 | 155 001.00 | | 216 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 623.00 | 61 752.00 | | 95 623.00 |
DL TOTAL (I) | 353 625.00 | 258 002.00 | | 353 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 719.00 | 422 631.00 | | 395 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 526.00 | 73 500.00 | | 48 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 268.00 | 89 272.00 | | 144 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 33 421.00 | | 47 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 105.00 | 621 156.00 | | 636 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 730.00 | 879 158.00 | | 989 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 759.00 | 244 288.00 | | 290 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 051.00 | | 10 097.00 | 601 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 383.00 | 605 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 514 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 85 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 332.00 | | 4 809.00 | 511 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 439.00 | | 5 288.00 | 84 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 757.00 | 17 067.00 | 5 383.00 | 38 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 672.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | 16 395.00 | 3 771.00 | 37 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 575.00 | 50 229.00 | 197 173.00 | 395 575.00 |
VI Groupe et associés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 105.00 | 290 759.00 | 197 173.00 | 636 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 546.00 | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 769.00 | 8 766.00 | | 7 769.00 |
ST Autres comptes | 46 986.00 | 43 236.00 | | 46 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 097.00 | 18 063.00 | | 20 097.00 |
YT Sous‐traitance | 14 474.00 | 14 224.00 | | 14 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 696.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 2 242.00 | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 026.00 | 58 274.00 | | 64 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 562.00 | 54 013.00 | | 60 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 326.00 | 84 289.00 | | 89 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |