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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 509 720.00 | | 509 720.00 | 509 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 4 634.00 | 1 685.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 119.00 | 32 511.00 | 45 608.00 | 78 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 601 051.00 | 38 757.00 | 562 293.00 | 601 051.00 |
BT Marchandises | 143 824.00 | | 143 824.00 | 143 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BZ Autres créances | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CF Disponibilités | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 865.00 | | 316 865.00 | 316 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 915.00 | 38 757.00 | 879 158.00 | 917 915.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 155 001.00 | 78 477.00 | | 155 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 752.00 | 76 524.00 | | 61 752.00 |
DL TOTAL (I) | 258 002.00 | 196 251.00 | | 258 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 631.00 | 441 175.00 | | 422 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | 113 540.00 | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 272.00 | 92 227.00 | | 89 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 421.00 | 29 827.00 | | 33 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 156.00 | 676 769.00 | | 621 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 158.00 | 873 020.00 | | 879 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 288.00 | 268 011.00 | | 244 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 828.00 | | 28 492.00 | 585 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 270.00 | 601 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 110.00 | 84 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 332.00 | | | 511 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | | 28 492.00 | 69 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 561.00 | 17 841.00 | 7 645.00 | 28 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 484.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 433.00 | 17 357.00 | 7 645.00 | 27 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 483.00 | 45 615.00 | 185 778.00 | 422 483.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 156.00 | 244 288.00 | 185 778.00 | 621 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 375.00 | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | 8 655.00 | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 43 236.00 | 43 506.00 | | 43 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 063.00 | 17 444.00 | | 18 063.00 |
YT Sous‐traitance | 14 224.00 | 14 243.00 | | 14 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 800.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | 2 175.00 | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 274.00 | 55 330.00 | | 58 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 013.00 | 49 796.00 | | 54 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 289.00 | 83 849.00 | | 84 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |