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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 3 514.00 | 3 153.00 | 6 668.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 725.00 | 12 966.00 | 17 759.00 | 30 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 6 750.00 | 3 749.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 593.00 | 23 231.00 | 34 362.00 | 57 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 292.00 | 23 231.00 | 132 061.00 | 155 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | | | 219.00 |
DG Autres réserves | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 822.00 | 4 397.00 | | -98 822.00 |
DL TOTAL (I) | -89 424.00 | 9 397.00 | | -89 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 153.00 | 60 990.00 | | 83 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 520.00 | 50 944.00 | | 71 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 70 345.00 | | 35 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 402.00 | 48 932.00 | | 31 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 486.00 | 232 543.00 | | 221 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 061.00 | 241 941.00 | | 132 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 291.00 | | 566 291.00 | 566 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 291.00 | | 566 291.00 | 566 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 456.00 | 834 458.00 | | 583 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 279.00 | 830 061.00 | | 682 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 822.00 | 4 397.00 | | -98 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 298.00 | | 2 316.00 | 57 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 57 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 41 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 110.00 | | 1 616.00 | 41 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 700.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 13 899.00 | 1 133.00 | 10 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 2 223.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | 11 677.00 | 1 133.00 | 9 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VI Groupe et associés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 487.00 | 221 487.00 | | 221 487.00 |