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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 6 884.00 | 579.00 | 7 463.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 276.00 | 24 867.00 | 6 409.00 | 31 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 041.00 | 10 696.00 | 345.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 447.00 | 42 448.00 | 16 999.00 | 59 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 739.00 | | 189 739.00 | 189 739.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 179.00 | | 229 179.00 | 229 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 626.00 | 42 448.00 | 246 179.00 | 288 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
DH Report à nouveau | -44 667.00 | -98 823.00 | | -44 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | 54 156.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | -33 945.00 | -35 269.00 | | -33 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 175.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 561.00 | 36 138.00 | | 46 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 052.00 | 53 666.00 | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 626.00 | 22 681.00 | | 106 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 177.00 | 97 671.00 | | 111 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 123.00 | 210 330.00 | | 280 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 179.00 | 175 061.00 | | 246 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 897.00 | | 652 897.00 | 652 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 897.00 | | 652 897.00 | 652 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 791.00 | 576 714.00 | | 681 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 466.00 | 522 558.00 | | 680 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | 54 156.00 | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 802.00 | | 1 346.00 | 58 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 59 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 668.00 | | 795.00 | 13 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 767.00 | | 551.00 | 41 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 702.00 | 7 746.00 | | 34 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 1 147.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | 6 598.00 | | 28 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 169.00 | 202 169.00 | | 202 169.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 071.00 | 265 071.00 | | 265 071.00 |