| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 5 737.00 | 930.00 | 6 668.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 725.00 | 19 153.00 | 11 572.00 | 30 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040.00 | 9 811.00 | 1 229.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 801.00 | 34 702.00 | 24 099.00 | 58 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CF Disponibilités | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 763.00 | 34 702.00 | 175 060.00 | 209 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DG Autres réserves | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DH Report à nouveau | -98 822.00 | | | -98 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 156.00 | -98 822.00 | | 54 156.00 |
DL TOTAL (I) | -35 268.00 | -89 424.00 | | -35 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 83 153.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 137.00 | 71 520.00 | | 36 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 35 410.00 | | 22 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 670.00 | 31 402.00 | | 97 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 329.00 | 221 486.00 | | 210 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 060.00 | 132 061.00 | | 175 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 329.00 | 221 486.00 | | 210 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 335.00 | | 573 335.00 | 573 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 335.00 | | 573 335.00 | 573 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 714.00 | 583 456.00 | | 576 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 558.00 | 682 279.00 | | 522 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 156.00 | -98 822.00 | | 54 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 594.00 | | 1 208.00 | 57 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 226.00 | | 541.00 | 41 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 667.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 231.00 | 11 471.00 | | 23 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 2 223.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | 9 249.00 | | 19 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |