| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 768.00 | 27 824.00 | 89 944.00 | 117 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 118.00 | 21 803.00 | 176 315.00 | 198 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 468.00 | 49 627.00 | 943 841.00 | 993 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 652.00 | 49 627.00 | 1 061 025.00 | 1 110 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DL TOTAL (I) | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 622.00 | | | 721 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 257.00 | | | 879 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 025.00 | | | 1 061 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 028.00 | | | 286 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 993 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 622.00 | 128 393.00 | 511 798.00 | 721 622.00 |
VI Groupe et associés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 843.00 | | | 859 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 389.00 | | | 138 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 555.00 | 11 972.00 | 7 582.00 | 19 555.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 257.00 | 286 028.00 | 511 798.00 | 879 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
ST Autres comptes | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |