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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 805.00 | 74 744.00 | 49 061.00 | 123 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 088.00 | 70 776.00 | 137 312.00 | 208 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 563.00 | 145 521.00 | 865 043.00 | 1 010 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BZ Autres créances | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
CF Disponibilités | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 027.00 | | 259 027.00 | 259 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 590.00 | 145 521.00 | 1 124 069.00 | 1 269 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
DL TOTAL (I) | 332 456.00 | | | 332 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 717.00 | | | 560 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 614.00 | | | 791 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 069.00 | | | 1 124 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 617.00 | | | 421 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 099.00 | | 1 464.00 | 1 009 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 330.00 | | 563.00 | 331 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | 901.00 | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 133.00 | 48 388.00 | | 97 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 133.00 | 48 388.00 | | 97 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 717.00 | 218 672.00 | 342 045.00 | 560 717.00 |
VI Groupe et associés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 079.00 | 156 409.00 | 8 670.00 | 165 079.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 614.00 | 449 569.00 | 342 045.00 | 791 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
ST Autres comptes | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 211.00 | | | 160 211.00 |