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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 242.00 | 51 009.00 | 72 233.00 | 123 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 088.00 | 46 124.00 | 161 964.00 | 208 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 099.00 | 97 133.00 | 911 966.00 | 1 009 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BT Marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
CF Disponibilités | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 807.00 | 97 133.00 | 1 063 674.00 | 1 160 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
DL TOTAL (I) | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 964.00 | | | 657 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 434.00 | | | 832 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 674.00 | | | 1 063 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 037.00 | | | 304 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 468.00 | | 15 631.00 | 993 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 885.00 | | 15 444.00 | 315 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | 187.00 | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 627.00 | 47 506.00 | | 49 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 627.00 | 47 506.00 | | 49 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VC Groupe et associés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 964.00 | 129 567.00 | 499 172.00 | 657 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 450.00 | 72 681.00 | 7 769.00 | 80 450.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 434.00 | 304 037.00 | 499 172.00 | 832 434.00 |