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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 2 513.00 | 9 134.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 652.00 | 5 777.00 | 17 875.00 | 23 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 652.00 | 8 289.00 | 31 363.00 | 39 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 526.00 | | 242 526.00 | 242 526.00 |
BZ Autres créances | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
CF Disponibilités | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 127.00 | | 446 127.00 | 446 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 779.00 | 8 289.00 | 477 490.00 | 485 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987.00 | 96 203.00 | | 26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 68 190.00 | 101 203.00 | | 68 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 677.00 | 17 137.00 | | 144 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 6 959.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 274.00 | 25 274.00 | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 115 096.00 | | 63 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 235.00 | 69 375.00 | | 68 235.00 |
EA Autres dettes | 112 378.00 | 12 331.00 | | 112 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 300.00 | 246 173.00 | | 409 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 490.00 | 347 376.00 | | 477 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 913.00 | 220 898.00 | | 379 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 489.00 | | 11 163.00 | 28 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 039.00 | | 9 259.00 | 26 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 904.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 6 381.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 6 381.00 | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 242 526.00 | 242 526.00 | | 242 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 677.00 | 115 289.00 | 29 387.00 | 144 677.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 131.00 | 333 777.00 | 4 354.00 | 338 131.00 |
VW T.V.A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 140.00 | 380 753.00 | 29 387.00 | 410 140.00 |