| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 738.00 | 1 107.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 949.00 | 7 725.00 | 10 224.00 | 17 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 502.00 | 19 301.00 | 17 201.00 | 36 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 186.00 | 27 764.00 | 74 423.00 | 102 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 702.00 | 24 738.00 | 424 964.00 | 449 702.00 |
BZ Autres créances | 241 578.00 | | 241 578.00 | 241 578.00 |
CF Disponibilités | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 913.00 | 24 738.00 | 777 175.00 | 801 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 099.00 | 52 501.00 | 851 598.00 | 904 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 48 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 1 357.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 300.00 | 103 583.00 | | 58 300.00 |
DL TOTAL (I) | 136 756.00 | 158 440.00 | | 136 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 184.00 | 137 412.00 | | 112 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 832.00 | 819.00 | | 74 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 808.00 | 168 122.00 | | 274 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 403.00 | 148 067.00 | | 211 403.00 |
EA Autres dettes | 41 110.00 | 105 094.00 | | 41 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 841.00 | 559 514.00 | | 714 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 598.00 | 717 954.00 | | 851 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 064 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 219.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | 2 684.00 | | 3 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 4 060.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | -4 060.00 | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 33 866.00 | | 15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 272.00 | 1 580 111.00 | | 2 077 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 971.00 | 1 476 529.00 | | 2 018 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 300.00 | 103 583.00 | | 58 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 467.00 | | 51 719.00 | 80 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 45 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 102 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 178.00 | | 9 272.00 | 45 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 444.00 | | 42 447.00 | 33 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 258.00 | 10 505.00 | | 17 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 889.00 | 10 136.00 | | 16 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 808.00 | 274 808.00 | | 274 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 422 490.00 | 422 490.00 | | 422 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VB T. V. A. | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 184.00 | 29 678.00 | 82 506.00 | 112 184.00 |
VI Groupe et associés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 119.00 | 693 238.00 | 45 881.00 | 739 119.00 |
VW T.V.A. | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 841.00 | 632 335.00 | 82 506.00 | 714 841.00 |