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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 369.00 | 1 476.00 | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225.00 | 4 765.00 | 8 460.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 954.00 | 12 125.00 | 19 829.00 | 31 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 467.00 | 17 258.00 | 63 209.00 | 80 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 041.00 | 1 519.00 | 292 522.00 | 294 041.00 |
BZ Autres créances | 159 451.00 | | 159 451.00 | 159 451.00 |
CF Disponibilités | 191 012.00 | | 191 012.00 | 191 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 263.00 | 1 519.00 | 654 745.00 | 656 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 731.00 | 18 777.00 | 717 954.00 | 736 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 35 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | 703.00 | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 599.00 | 26 987.00 | | 103 599.00 |
DL TOTAL (I) | 158 456.00 | 68 190.00 | | 158 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 412.00 | 144 677.00 | | 137 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 102.00 | 63 917.00 | | 168 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 071.00 | 68 235.00 | | 148 071.00 |
EA Autres dettes | 105 094.00 | 112 378.00 | | 105 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 498.00 | 409 300.00 | | 559 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 954.00 | 477 490.00 | | 717 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 024.00 | 379 913.00 | | 527 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 564 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 1 495.00 | | 2 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 1 495.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | -448.00 | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 866.00 | 5 026.00 | | 33 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 111.00 | 1 765 048.00 | | 1 580 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 512.00 | 1 738 061.00 | | 1 476 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 599.00 | 26 987.00 | | 103 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 652.00 | | 44 475.00 | 39 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 33 454.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 2 150.00 | 80 477.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 45 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 298.00 | | 12 030.00 | 35 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | 30 600.00 | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289.00 | 11 119.00 | 2 150.00 | 8 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | 10 750.00 | 2 150.00 | 8 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 102.00 | 168 102.00 | | 168 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 412.00 | 104 938.00 | 22 012.00 | 137 412.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 685.00 | 465 251.00 | 33 434.00 | 498 685.00 |
VW T.V.A. | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 498.00 | 527 024.00 | 22 012.00 | 559 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |