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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 274.00 | | 1 402 274.00 | 1 402 274.00 |
BZ Autres créances | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 981.00 | | 1 510 981.00 | 1 510 981.00 |
CU Autres participations | 1 402 274.00 | | 1 402 274.00 | 1 402 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 306.00 | | | -22 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
DL TOTAL (I) | 244 242.00 | | | 244 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 603.00 | | | 877 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 880.00 | | | 387 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 739.00 | | | 1 266 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 981.00 | | | 1 510 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 131.00 | | | 472 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 070.00 | | | 224 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 274.00 | | | 1 402 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 274.00 | | | 1 402 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 880.00 | 187 880.00 | | 187 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 603.00 | 82 996.00 | 336 593.00 | 877 603.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 740.00 | 472 132.00 | 336 593.00 | 1 266 740.00 |