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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 274.00 | | 1 402 274.00 | 1 402 274.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 250.00 | | 1 423 250.00 | 1 423 250.00 |
CU Autres participations | 1 402 274.00 | | 1 402 274.00 | 1 402 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 242.00 | | | 189 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 302.00 | | | 183 302.00 |
DL TOTAL (I) | 427 544.00 | | | 427 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 038.00 | | | 795 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 705.00 | | | 995 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 250.00 | | | 1 423 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 264.00 | | | 284 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 120.00 | | | 190 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 302.00 | | | 183 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 274.00 | | | 1 402 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 274.00 | | | 1 402 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 038.00 | 83 597.00 | 339 228.00 | 795 038.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 706.00 | 284 265.00 | 339 228.00 | 995 706.00 |