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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 274.00 | | 1 402 274.00 | 1 402 274.00 |
BZ Autres créances | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 492.00 | | 1 486 492.00 | 1 486 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 402 274.00 | | 1 402 274.00 | 1 402 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 545.00 | 189 242.00 | | 372 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 593.00 | 183 303.00 | | 128 593.00 |
DL TOTAL (I) | 556 138.00 | 427 545.00 | | 556 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 842.00 | 795 038.00 | | 711 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | 200 000.00 | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 667.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 354.00 | 995 706.00 | | 930 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 492.00 | 1 423 250.00 | | 1 486 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 731.00 | | | 302 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 109.00 | -1 912.00 | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 800.00 | 190 120.00 | | 135 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207.00 | 6 817.00 | | 7 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 593.00 | 183 303.00 | | 128 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VC Groupe et associés | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 842.00 | 84 218.00 | 341 883.00 | 711 842.00 |
VI Groupe et associés | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 354.00 | 302 731.00 | 341 883.00 | 930 354.00 |