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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 239.00 | 4 943.00 | 18 295.00 | 23 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 9 306.00 | 15 584.00 | 24 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 529.00 | 14 249.00 | 119 280.00 | 133 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 603.00 | | 118 603.00 | 118 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 131.00 | 14 249.00 | 237 882.00 | 252 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DL TOTAL (I) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 252.00 | | | 217 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 882.00 | | | 237 882.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 406 232.00 | | 406 232.00 | 406 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 901.00 | | 406 901.00 | 406 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 988.00 | | | 410 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 358.00 | | | 395 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 163.00 | 20 412.00 | 79 919.00 | 124 163.00 |
VI Groupe et associés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VW T.V.A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 252.00 | 113 502.00 | 79 919.00 | 217 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
ST Autres comptes | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
YT Sous‐traitance | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 413.00 | | | 155 413.00 |