| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 013.00 | 9 569.00 | 15 443.00 | 25 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 510.00 | 17 865.00 | 7 645.00 | 25 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 923.00 | 27 434.00 | 108 489.00 | 135 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BN En cours de production de biens | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 992.00 | 1 380.00 | 51 612.00 | 52 992.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 761.00 | 1 380.00 | 91 381.00 | 92 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 684.00 | 28 814.00 | 199 870.00 | 228 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 15 630.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 24 388.00 | 20 630.00 | | 24 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 218.00 | 124 163.00 | | 115 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550.00 | 17 575.00 | | 17 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 585.00 | 44 781.00 | | 15 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 513.00 | 30 275.00 | | 26 513.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 458.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 482.00 | 217 252.00 | | 175 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 870.00 | 237 882.00 | | 199 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 856.00 | 113 502.00 | | 80 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 482 153.00 | | 482 153.00 | 482 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 153.00 | | 482 153.00 | 482 153.00 |
FM Production stockée | | | 9 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 2 141.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 558.00 | 410 988.00 | | 505 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 799.00 | 395 358.00 | | 501 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | 15 630.00 | | 3 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 529.00 | | 2 394.00 | 133 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 129.00 | | 2 394.00 | 48 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249.00 | 13 185.00 | | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | 13 185.00 | | 14 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 218.00 | 20 592.00 | 79 642.00 | 115 218.00 |
VI Groupe et associés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 482.00 | 80 856.00 | 79 642.00 | 175 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 6 532.00 | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | 9 030.00 | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 47 127.00 | 52 779.00 | | 47 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 652.00 | 61 532.00 | | 45 652.00 |
YT Sous‐traitance | 13 987.00 | 28 060.00 | | 13 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 115.00 | 4 012.00 | | 3 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 609.00 | 8 500.00 | | 10 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 769.00 | 64 431.00 | | 63 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 126.00 | 41 205.00 | | 46 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 056.00 | 155 413.00 | | 116 056.00 |