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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 373.00 | 15 105.00 | 15 267.00 | 30 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 510.00 | 25 167.00 | 343.00 | 25 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 283.00 | 40 273.00 | 101 010.00 | 141 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BN En cours de production de biens | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 995.00 | 617.00 | 35 378.00 | 35 995.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 511.00 | 617.00 | 102 895.00 | 103 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 794.00 | 40 889.00 | 203 905.00 | 244 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DH Report à nouveau | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 3 758.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 33 434.00 | 24 388.00 | | 33 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 159.00 | 115 218.00 | | 95 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 183.00 | 17 550.00 | | 17 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 15 585.00 | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | 26 513.00 | | 30 322.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 616.00 | | 1 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 470.00 | 175 482.00 | | 170 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 905.00 | 199 870.00 | | 203 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 182.00 | 80 856.00 | | 96 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 682.00 | | 586 682.00 | 586 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 682.00 | | 586 682.00 | 586 682.00 |
FM Production stockée | | | 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 581.00 | 13 272.00 | | 3 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 663.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 350.00 | 505 558.00 | | 593 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 304.00 | 501 799.00 | | 584 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | 3 758.00 | | 9 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 380.00 | 448.00 | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 923.00 | | 5 360.00 | 135 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 523.00 | | 5 360.00 | 50 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 434.00 | 12 839.00 | | 27 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 434.00 | 12 839.00 | | 27 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | 763.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | 763.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | 763.00 | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 159.00 | 20 871.00 | 74 288.00 | 95 159.00 |
VI Groupe et associés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 470.00 | 96 182.00 | 74 288.00 | 170 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | 8 641.00 | | 5 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | 6 175.00 | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 61 514.00 | 47 127.00 | | 61 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 737.00 | 45 652.00 | | 60 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 072.00 | 26 856.00 | | 21 072.00 |
YT Sous‐traitance | 7 810.00 | 13 987.00 | | 7 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 446.00 | 3 115.00 | | 6 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 1 968.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 10 609.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 873.00 | 63 769.00 | | 79 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 987.00 | 116 056.00 | | 142 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |