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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 722.00 | 864.00 | 12 858.00 | 13 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 067.00 | 4 829.00 | 120 238.00 | 125 067.00 |
CF Disponibilités | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 948.00 | 4 829.00 | 157 119.00 | 161 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 136 101.00 | | | 136 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 330.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 000.00 | 107 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 263.00 | 125 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 13 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 829.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |