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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 722.00 | 10 012.00 | 3 710.00 | 13 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 860.00 | 13 977.00 | 188 883.00 | 202 860.00 |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 702.00 | 13 977.00 | 217 725.00 | 231 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 593.00 | | | 182 593.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 065.00 | -16 899.00 | | -34 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 293.00 | -17 165.00 | | 51 293.00 |
DL TOTAL (I) | 170 229.00 | 118 935.00 | | 170 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 30.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | 14 070.00 | | 43 466.00 |
EA Autres dettes | | 18 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 496.00 | 32 216.00 | | 47 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 725.00 | 151 152.00 | | 217 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 200.00 | 33 501.00 | | 115 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 907.00 | 50 666.00 | | 63 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 293.00 | -17 165.00 | | 51 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 497.00 | | 135 000.00 | 138 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 637.00 | 185 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 637.00 | 202 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 810.00 | | 135 000.00 | 120 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403.00 | 4 574.00 | | 9 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | 4 574.00 | | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |