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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 722.00 | 5 438.00 | 8 284.00 | 13 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 497.00 | 9 403.00 | 129 094.00 | 138 497.00 |
CF Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 555.00 | 9 403.00 | 151 152.00 | 160 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 165.00 | -16 899.00 | | -17 165.00 |
DL TOTAL (I) | 118 935.00 | 136 101.00 | | 118 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 030.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 872.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 216.00 | 21 018.00 | | 32 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 152.00 | 157 119.00 | | 151 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 216.00 | 21 018.00 | | 32 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501.00 | 177 000.00 | | 33 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 666.00 | 193 899.00 | | 50 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 165.00 | -16 899.00 | | -17 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 067.00 | 27 500.00 | 14 070.00 | 125 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 380.00 | 27 500.00 | 14 070.00 | 107 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 4 574.00 | | 4 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 4 574.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |