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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 599 682.00 | | 11 599 682.00 | 11 599 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 350 800.00 | | 350 800.00 | 350 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 951 941.00 | | 11 951 941.00 | 11 951 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 941.00 | | 11 951 941.00 | 11 951 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 352.00 | 24 941.00 | | 111 352.00 |
DL TOTAL (I) | 141 293.00 | 29 941.00 | | 141 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165 342.00 | 5 881 056.00 | | 6 165 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 900.00 | 1 094 745.00 | | 1 099 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 756.00 | 1 190 981.00 | | 2 737 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 002.00 | 87 199.00 | | 53 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 754 648.00 | 1 348 279.00 | | 1 754 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 810 648.00 | 9 602 260.00 | | 11 810 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 941.00 | 9 632 201.00 | | 11 951 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 120 950.00 | 5 839 149.00 | | 6 120 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FM Production stockée | | | 11 599 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 949 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 096 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 303.00 | 9 699.00 | | 43 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 682.00 | 185 694.00 | | 11 949 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 838 330.00 | 160 753.00 | | 11 838 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 352.00 | 24 941.00 | | 111 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 756.00 | 2 737 756.00 | | 2 737 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 754 648.00 | 1 754 648.00 | | 1 754 648.00 |
VB T. V. A. | 285 911.00 | 285 911.00 | | 285 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 120 950.00 | 6 120 950.00 | | 6 120 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 400.00 | 1 012 400.00 | | 1 012 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 259.00 | 352 259.00 | | 352 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 810 648.00 | 11 810 648.00 | | 11 810 648.00 |