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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 32 328 557.00 | | 32 328 557.00 | 32 328 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 028.00 | | 4 519 028.00 | 4 519 028.00 |
BZ Autres créances | 3 340 617.00 | | 3 340 617.00 | 3 340 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 188 202.00 | | 40 188 202.00 | 40 188 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 188 202.00 | | 40 188 202.00 | 40 188 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 224.00 | 135 793.00 | | 240 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160.00 | 104 431.00 | | 133 160.00 |
DL TOTAL (I) | 378 885.00 | 245 724.00 | | 378 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295 044.00 | 3 972 071.00 | | 4 295 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 072.00 | 1 096 820.00 | | 1 101 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 709.00 | 34 370.00 | | 277 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 385.00 | 2 241 243.00 | | 856 385.00 |
EA Autres dettes | 2 296 150.00 | 2 296 150.00 | | 2 296 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 982 957.00 | 28 835 390.00 | | 30 982 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 809 317.00 | 38 476 043.00 | | 39 809 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 188 202.00 | 38 721 768.00 | | 40 188 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 261 332.00 | 3 937 442.00 | | 4 261 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 558.00 | | 357 558.00 | 357 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 558.00 | | 357 558.00 | 357 558.00 |
FM Production stockée | | | 9 184 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 584 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 136 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 325 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 010.00 | 40 612.00 | | 48 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 842.00 | 13 120 227.00 | | 9 584 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 681.00 | 13 015 796.00 | | 9 451 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 160.00 | 104 431.00 | | 133 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 709.00 | 277 709.00 | | 277 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 150.00 | 2 296 150.00 | | 2 296 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 982 957.00 | 30 982 957.00 | | 30 982 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 028.00 | 4 519 028.00 | | 4 519 028.00 |
VB T. V. A. | 343 017.00 | 343 017.00 | | 343 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295 044.00 | 4 295 044.00 | | 4 295 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 572.00 | 1 013 572.00 | | 1 013 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997 600.00 | 2 997 600.00 | | 2 997 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859 644.00 | 7 859 644.00 | | 7 859 644.00 |
VW T.V.A. | 793 860.00 | 793 860.00 | | 793 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 809 317.00 | 39 809 317.00 | | 39 809 317.00 |