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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BN En cours de production de biens | 23 144 346.00 | | 23 144 346.00 | 23 144 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 575 434.00 | | 12 575 434.00 | 12 575 434.00 |
BZ Autres créances | 2 998 100.00 | | 2 998 100.00 | 2 998 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 721 768.00 | | 38 721 768.00 | 38 721 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 721 768.00 | | 38 721 768.00 | 38 721 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 793.00 | 24 441.00 | | 135 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 431.00 | 111 352.00 | | 104 431.00 |
DL TOTAL (I) | 245 724.00 | 141 293.00 | | 245 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 071.00 | 6 165 342.00 | | 3 972 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 820.00 | 1 099 900.00 | | 1 096 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 2 737 756.00 | | 34 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 243.00 | 53 002.00 | | 2 241 243.00 |
EA Autres dettes | 2 296 150.00 | | | 2 296 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 835 390.00 | 1 754 648.00 | | 28 835 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 476 043.00 | 11 810 648.00 | | 38 476 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 721 768.00 | 11 951 941.00 | | 38 721 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937 442.00 | 6 120 950.00 | | 3 937 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FM Production stockée | | | 12 635 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 120 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 408 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 863 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 612.00 | 43 303.00 | | 40 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 120 227.00 | 11 949 681.00 | | 13 120 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 015 796.00 | 11 838 330.00 | | 13 015 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 431.00 | 111 352.00 | | 104 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 150.00 | 2 296 150.00 | | 2 296 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 835 390.00 | 28 835 390.00 | | 28 835 390.00 |
UX Autres créances clients | 12 575 434.00 | 12 575 434.00 | | 12 575 434.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972 071.00 | 3 972 071.00 | | 3 972 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 320.00 | 1 009 320.00 | | 1 009 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997 600.00 | 2 997 600.00 | | 2 997 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 573 534.00 | 15 573 534.00 | | 15 573 534.00 |
VW T.V.A. | 2 184 378.00 | 2 184 378.00 | | 2 184 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 476 043.00 | 38 476 043.00 | | 38 476 043.00 |