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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 069.00 | | 283 069.00 | 283 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 869.00 | | 854 869.00 | 854 869.00 |
CU Autres participations | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DK Provisions réglementées | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 251.00 | | | 393 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 430.00 | | | 843 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 869.00 | | | 854 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 820.00 | | | 512 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 721.00 | | | 196 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 571 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 571 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 250.00 | 189 250.00 | | 189 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 251.00 | 62 641.00 | 258 410.00 | 393 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 392.00 | 281 392.00 | | 281 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 430.00 | 512 820.00 | 258 410.00 | 843 430.00 |