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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 900.00 | | 606 900.00 | 606 900.00 |
BZ Autres créances | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 953.00 | | 716 953.00 | 716 953.00 |
CU Autres participations | 606 900.00 | | 606 900.00 | 606 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 048.00 | 2 979.00 | | 132 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 483.00 | 129 069.00 | | 30 483.00 |
DK Provisions réglementées | 22 480.00 | 10 320.00 | | 22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 188 311.00 | 145 668.00 | | 188 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 268.00 | 330 610.00 | | 267 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 894.00 | 143 294.00 | | 217 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 5 160.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 642.00 | 519 064.00 | | 528 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 953.00 | 664 732.00 | | 716 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 649.00 | 251 870.00 | | 325 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 160.00 | 5 160.00 | | 15 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 160.00 | 5 160.00 | | 15 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 160.00 | -5 160.00 | | -15 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 474.00 | | | -9 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 150 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 517.00 | 20 930.00 | | 29 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 483.00 | 129 069.00 | | 30 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 800.00 | | 35 100.00 | 571 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 800.00 | | 35 100.00 | 571 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 320.00 | 12 160.00 | | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | 12 160.00 | | 10 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 657.00 | 217 657.00 | | 217 657.00 |
UX Autres créances clients | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 194.00 | 64 201.00 | 202 993.00 | 267 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 642.00 | 325 649.00 | 202 993.00 | 528 642.00 |