| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 732.00 | | 664 732.00 | 664 732.00 |
CU Autres participations | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 069.00 | 3 279.00 | | 129 069.00 |
DK Provisions réglementées | 10 320.00 | 5 160.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 145 668.00 | 11 439.00 | | 145 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 610.00 | 393 251.00 | | 330 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 294.00 | 220 350.00 | | 143 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 189 250.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 40 579.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 064.00 | 843 430.00 | | 519 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 732.00 | 854 869.00 | | 664 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 870.00 | | | 251 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160.00 | -5 160.00 | | -5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 930.00 | 196 721.00 | | 20 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 069.00 | 3 279.00 | | 129 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 800.00 | | | 571 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 800.00 | | | 571 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 610.00 | 63 416.00 | 267 194.00 | 330 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 064.00 | 251 870.00 | 267 194.00 | 519 064.00 |