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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 154.00 | 766.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 920.00 | 154.00 | 740 766.00 | 740 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 669.00 | 154.00 | 799 515.00 | 799 669.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 575.00 | | | -27 575.00 |
DK Provisions réglementées | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 718.00 | | | 632 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 081.00 | | | 750 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 515.00 | | | 799 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 370.00 | | | 215 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 575.00 | | | -27 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 740 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 008.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 718.00 | 98 007.00 | 372 322.00 | 632 718.00 |
VI Groupe et associés | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 197.00 | | | 664 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 081.00 | 215 370.00 | 372 322.00 | 750 081.00 |