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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 338.00 | 582.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 920.00 | 338.00 | 740 582.00 | 740 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CF Disponibilités | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 702.00 | | 154 702.00 | 154 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 622.00 | 338.00 | 895 284.00 | 895 622.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 575.00 | | | -27 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 535.00 | -27 575.00 | | 184 535.00 |
DK Provisions réglementées | 5 008.00 | 2 008.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 236 969.00 | 49 434.00 | | 236 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 188.00 | 632 718.00 | | 582 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 183.00 | 96 481.00 | | 49 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 78.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | 20 804.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 315.00 | 750 081.00 | | 658 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 284.00 | 799 515.00 | | 895 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 896.00 | 215 370.00 | | 173 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 2 008.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 008.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 008.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 349.00 | 48 000.00 | | 283 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 814.00 | 75 575.00 | | 98 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 535.00 | -27 575.00 | | 184 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 920.00 | | | 740 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 184.00 | | 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | 184.00 | | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 008.00 | -2 008.00 | | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | -2 008.00 | | 2 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 188.00 | 97 770.00 | 368 051.00 | 582 188.00 |
VI Groupe et associés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 315.00 | 173 896.00 | 368 051.00 | 658 315.00 |