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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 522.00 | 398.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 92.00 | 1 700.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 714.00 | 613.00 | 1 207 101.00 | 1 207 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BZ Autres créances | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
CF Disponibilités | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 533.00 | | 343 533.00 | 343 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 247.00 | 613.00 | 1 550 634.00 | 1 551 247.00 |
CU Autres participations | 1 205 003.00 | | 1 205 003.00 | 1 205 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
DH Report à nouveau | | -27 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 585.00 | 184 535.00 | | 311 585.00 |
DK Provisions réglementées | 8 889.00 | 5 008.00 | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 552 435.00 | 236 969.00 | | 552 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 256.00 | 582 188.00 | | 856 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 408.00 | 49 183.00 | | 48 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 800.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 410.00 | 25 144.00 | | 91 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 199.00 | 658 315.00 | | 998 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 634.00 | 895 284.00 | | 1 550 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 351.00 | 173 896.00 | | 295 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 709.00 | | 347 709.00 | 347 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 709.00 | | 347 709.00 | 347 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 881.00 | 3 000.00 | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | 3 000.00 | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | -3 000.00 | | -3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 553.00 | 283 349.00 | | 659 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 968.00 | 98 814.00 | | 347 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 585.00 | 184 535.00 | | 311 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 920.00 | | 466 794.00 | 740 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | 465 003.00 | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 276.00 | | 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | 184.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 008.00 | -5 008.00 | | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | -5 008.00 | | 5 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 178 688.00 | 178 688.00 | | 178 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 256.00 | 153 408.00 | 610 213.00 | 856 256.00 |
VI Groupe et associés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 423.00 | 283 423.00 | | 283 423.00 |
VW T.V.A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 199.00 | 295 351.00 | 610 213.00 | 998 199.00 |