| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 3 860.00 | 7 766.00 | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 9 210.00 | 2 890.00 | 6 319.00 | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 419.00 | 117 778.00 | 288 641.00 | 406 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 859.00 | 49 397.00 | 189 462.00 | 238 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 835.00 | 173 925.00 | 607 910.00 | 781 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 802.00 | 990.00 | 374 812.00 | 375 802.00 |
BZ Autres créances | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
CF Disponibilités | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 274.00 | 990.00 | 939 284.00 | 940 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 109.00 | 174 915.00 | 1 547 194.00 | 1 722 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DL TOTAL (I) | 493 767.00 | | | 493 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 761.00 | | | 380 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 322.00 | | | 260 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 426.00 | | | 1 053 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 194.00 | | | 1 547 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 474.00 | | | 945 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 882 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 543.00 | 781 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 488.00 | 654 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 775.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181 749.00 | 7 823.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 888.00 | 7 823.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 322.00 | 260 322.00 | | 260 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 374 614.00 | 374 614.00 | | 374 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 011.00 | 151 059.00 | 107 953.00 | 259 011.00 |
VI Groupe et associés | 380 761.00 | 380 761.00 | | 380 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 889.00 | | | 344 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 662.00 | 654 961.00 | 8 701.00 | 663 662.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 426.00 | 945 474.00 | 107 953.00 | 1 053 426.00 |