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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 8 576.00 | 3 051.00 | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 53 087.00 | 4 173.00 | 48 914.00 | 53 087.00 |
AP Constructions | 10 639.00 | 6 124.00 | 4 515.00 | 10 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 129.00 | 245 940.00 | 252 189.00 | 498 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 621.00 | 118 723.00 | 131 898.00 | 250 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 835.00 | 383 536.00 | 556 299.00 | 939 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BT Marchandises | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 134.00 | 2 744.00 | 258 390.00 | 261 134.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CF Disponibilités | 447 932.00 | | 447 932.00 | 447 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 758.00 | 2 744.00 | 825 014.00 | 827 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 593.00 | 386 279.00 | 1 381 313.00 | 1 767 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DL TOTAL (I) | 517 098.00 | | | 517 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 071.00 | | | 340 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 215.00 | | | 864 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 313.00 | | | 1 381 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 461.00 | | | 693 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 835.00 | | 197 536.00 | 781 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 536.00 | 939 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 536.00 | 812 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 488.00 | | 197 524.00 | 654 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | 12.00 | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 925.00 | 221 085.00 | 11 475.00 | 173 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 4 716.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 065.00 | 216 369.00 | 11 475.00 | 170 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 2 084.00 | 330.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 2 084.00 | 330.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 2 084.00 | 330.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 255 541.00 | 255 541.00 | | 255 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 514.00 | 103 760.00 | 161 657.00 | 274 514.00 |
VI Groupe et associés | 340 071.00 | 340 071.00 | | 340 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 128.00 | 345 426.00 | 8 701.00 | 354 128.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 215.00 | 693 461.00 | 161 657.00 | 864 215.00 |